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News 财会法经

财务:资金短松长紧 静候财政投放

日期: 2017-12-28
来源: 中小企业信息网-中国证券报

19日,央行继续开展3个期限的逆回购操作,单日实现净投放200亿元,较前几日有所缩水,侧面反映税期扰动消退。当日市场资金面呈现结构性紧张,短期资金充裕,跨年资金则较为紧俏。市场人士表示,本周资金面料以紧平衡为主,随着年底临近,资金利率仍有上行压力,但年底财政支出规模可观,资金面问题不大 

财务:资金短松长紧 静候财政投放

资金面结构性紧张

19日早,央行继续通过公开市场操作实施流动性净投放,公告显示,央行当次开展3个期限的逆回购交易,总共1000亿元,其中7天期500亿元,14天期300亿元,28天期200亿元,短期资金和跨年资金各占一半,资金投放量较上一日减少2000亿元。因当日有800亿元逆回购到期,故央行此举实现净投放200亿元,延续了12月中旬以来持续净投放格局,但净投放量较前几日缩水。市场人士表示,央行净投放量下降,侧面反映出税期等因素对短期流动性的影响消退。


货币市场上短期资金的确比较充裕。据交易员反映,19日,月内到期的7天及以内各期限资金供给较为充裕,需求很快得到满足,价格变化不大,但14天至1个月的跨年资金仍然抢手,供给有限,推动成交价格继续大幅走高。货币中介的数据显示,19日,银行间市场隔夜回购利率(R001)持稳在2.81%,指标7天期回购利率(R007)小涨8BP,14天至1个月期限的回购利率则分别大涨32BP、11BP、42BP。


年末流动性问题不大

结合以往经验来看,随着年底临近,货币市场利率还有一定上行风险,下周7天、隔夜等期限的资金利率将承压。不过,月初至今,市场资金面总体不改紧平衡特征,预计年底前也不会出现持续异常紧张的情况。年底财政支出将带来大量的增量流动性。我国财政收支季节性变化特征较明显,通常是季度首月大收,季末年末大支,又以年末支出最为集中。数据显示,2014年至2016年,12月份财政存款分别减少了12735亿元、14582亿元、11559亿元。虽然今年前三季度财政支出力度加大,降低年末集中支出压力,但仍预计12月财政库款投放将超过1万亿元,这些资金主要在12月下旬成规模释放,可快速补充商业银行超储,改善流动性状况。


与此同时,央行保持流动性基本平稳的取向不变,必要时会继续给予流动性支持,流动性波动仍面临区间约束。10月中旬以来,央行持续大力度开展公开市场操作,平抑税期等因素影响的态度坚决,倘若年底前,资金面出现异常紧张,预计央行仍会满足银行体系合理的流动性需求。总的来看,年末流动性问题不大,跨年后有望迎来一段宽松时光,但预计央行也将随之调整公开市场操作方向,未来资金面仍以紧平衡为主。

 

仲利专家意见:

央行通过公开市场操作实施流动性净投放,在一定程度上,央行净投放量下降,侧面反映税期等因素对短期流动性的影响消退。总体来看,货币市场上短期资金还是比较充裕,同时若资金面出现异常紧张预计央行仍会满足银行体系合理的流动性需求,未来资金面以紧平衡为主。随着货币供应量、社会融资总量以及新增贷款等情况的增多,市场需求不足、竞争激烈、资金紧张、融资渠道窄等问题突出,在对实体经济更为谨慎的同时,如何有效的运用资金显的尤为重要。


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